PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

Data de Lançamento: 26/09/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3/009-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

221/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

131,56

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN.

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

131,56

Vl.Total:

131,56

44/003-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

279/2014

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

57.740.490/0001-80

0,00

1.448,00

0,00

Item:

1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

104/019-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

167/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

165/008-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

2.355,62

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.355,62

Vl.Total:

2.355,62

167/010-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

8.259,94

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.259,94

Vl.Total:

8.259,94

254/008-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

1.120,67

0,00

Item:

1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.120,67

Vl.Total:

1.120,67

255/008-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

8.439,05

0,00

Item:

1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.439,05

Vl.Total:

8.439,05

256/016-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

1.372,42

0,00

Item:

1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.372,42

Vl.Total:

1.372,42

364/008-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

203/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

09.486.392/0001-15

0,00

300,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO

DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO

DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

3.600,00

Vl.Total:

300,00

4107/006-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3630/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

10.332,58

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA

SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.332,58

Vl.Total:

10.332,58

5649/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1480/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

01.329.836/0001-05

0,00

7.010,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.010,00

Vl.Total:

7.010,00

7373/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

6224/2014

Outros/Não Aplicável

ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS

264.886.708-24

0,00

500,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESEPSAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE,

INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS

REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

7531/001-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

1.170,40

Item:

1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -

C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

152,0000

Vl. Unit.:

7,70

Vl.Total:

1.170,40

7686/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

6761/2014

Outros/Não Aplicável

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA

328.840.058-89

0,00

-240,10

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE

OLIVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

790,00

Vl.Total:

790,00

7699/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.01

6747/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS EDUARDO LIMA

293.782.088-35

0,00

-0,08

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III -

CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.239,00

Vl.Total:

1.239,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

8533/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

7238/2014

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

065.394.868-98

0,00

-364,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria

Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

8631/000-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

100.000,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERENCIA - DATA 01/08/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100.000,00

Vl.Total:

100.000,00

8804/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

7616/2014

Outros/Não Aplicável

SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS

286.977.738-81

0,00

-239,06

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender esta Secretaria -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

9041/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

7904/2014

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA DINIZ ALVES

295.265.288-08

0,00

-64,60

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

9144/017-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

451,73

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

451,73

9209/003-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8108/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.771,65

0,00

Item:

1 - Pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.771,65

Vl.Total:

1.771,65

9257/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

8074/2014

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO

322.020.648-42

0,00

-614,41

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

9353/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

8340/2014

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

215.917.248-05

0,00

-555,07

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

700,00

Vl.Total:

700,00

9939/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

8528/2014

Outros/Não Aplicável

RUBENS MARIANO

291.725.238-32

0,00

-23,88

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

10669/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

9369/2014

Outros/Não Aplicável

KATIA REGINA DA SILVA

261.146.738-24

0,00

-151,57

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

10887/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9625/2014

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

0,00

39,71

Item:

2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PAULA, FRANCISCA, ROSEMARY, ALAN E RODRIGO PARA

PARTICIPAREM NO DIA 12/9/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES

POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

1 - REFEIÇÃO

1,0000

33,01

10889/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9621/2014

Outros/Não Aplicável

FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS

132.267.478-78

0,00

39,71

Item:

2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM

AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 -

C/C 361-0 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

1 - REFEIÇÃO

1,0000

33,01

10890/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9622/2014

Outros/Não Aplicável

ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL

091.446.998-32

0,00

39,71

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM

AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

1,0000

6,70

10891/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9623/2014

Outros/Não Aplicável

ALAN AKIRA MONMA

363.862.678-42

0,00

39,71

Item:

2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

1 - REFEIÇÃO

1,0000

33,01

10892/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9624/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO GONÇALVES ALVES

300.818.098-16

0,00

39,71

Item:

2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM

AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

1 - REFEIÇÃO

1,0000

33,01

11068/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

9930/2014

Outros/Não Aplicável

SAMUEL PINTO PEREIRA

127.101.158-16

0,00

1.111,00

Item:

1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO,

HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS. - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.111,00

Vl.Total:

1.111,00

11372/000-2014

10.01.10.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

9.427,30

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.427,30

Vl.Total:

9.427,30

11373/000-2014

10.01.10.122.3.1.91.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

100.862,38

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100.862,38

Vl.Total:

100.862,38

11376/000-2014

11.00.12.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

7.075,44

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.075,44

Vl.Total:

7.075,44

11384/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

87.055,11

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

87.055,11

Vl.Total:

87.055,11

11386/000-2014

11.00.12.122.3.3.91.97.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

73.837,47

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

73.837,47

Vl.Total:

73.837,47

11504/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10127/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

72,72

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS EM CAPACITAÇÃO NO DIA

19/09/2014 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 21:00h - ASSISTÊNCIA

1,0000

6,70

11505/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10128/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

112,43

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

99,03

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CADÚNICO PARA CURSO DE

CAPACITAÇÃO, NO DIA 11/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 14:00h E BUSCAR NO DIA

12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:30h - ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

11506/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10129/2014

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

038.156.048-18

46,41

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A ACOLHIDOS

NA CLÍNICA SERRA DOURADA, NO DIA 21/09/2014 COM SAÍDA AS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h -

ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

11507/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.14.01

10137/2014

Outros/Não Aplicável

JURANDY CUSTODIO MATOS

060.674.648-02

79,42

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS,

DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30 horas RETORNO: 21:00 horas - SERVIÇOS MUNICIPAIS

2,0000

6,70

13,40

11508/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

10078/2014

Outros/Não Aplicável

VANESSA DOS PASSOS LARA

300.832.978-04

132,04

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO RAM. DIA 22/09/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO:

22:00h. DIA 23/092014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - GABINETE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

11509/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10079/2014

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

131.818.418-54

521,14

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

2 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

1 - PERNOITE

2,0000

184,50

369,00

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER

REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA

18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

3,0000

6,70

20,10

11510/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10080/2014

Outros/Não Aplicável

REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO

375.721.098-02

521,14

0,00

Item:

2 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER

REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014

ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

3,0000

6,70

20,10

1 - PERNOITE

2,0000

184,50

369,00

11511/000-2014

14.00.08.244.4.4.90.52.05

9055/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

996,71

0,00

Item:

1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO

8100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E

ESPORTES UNFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE

REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,8100

Vl. Unit.:

550,00

Vl.Total:

996,71

11512/000-2014

13.00.08.244.4.4.90.52.01

9055/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

103,29

0,00

Item:

1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO

8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E

ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE

REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

550,00

Vl.Total:

103,29

11513/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

9055/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

1.259,48

0,00

Item:

1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - -

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E

ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE

REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

0,9100

Vl. Unit.:

1.390,00

Vl.Total:

1.259,48

11514/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

9055/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

130,52

0,00

Item:

1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES

DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES

UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº

0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

0,0900

Vl. Unit.:

1.389,99

Vl.Total:

130,52

11515/000-2014

11.00.12.122.3.1.90.11.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

761,56

0,00

761,56

0,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

761,56

Vl.Total:

761,56

11516/000-2014

10.01.10.122.3.3.91.97.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-8.699,90

0,00

-8.699,90

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11173/0-2014 Motivo: ficha incorreta.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-8.699,90

Vl.Total:

-8.699,90

11517/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.46.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

8.699,90

0,00

8.699,90

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.699,90

Vl.Total:

8.699,90

11518/000-2014

10.01.10.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,01

0,00

-0,01

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11372/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,01

Vl.Total:

-0,01

11519/000-2014

10.01.10.122.3.1.91.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,21

0,00

-0,21

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11373/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,21

Vl.Total:

-0,21

11520/000-2014

11.00.12.306.3.1.91.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,11

0,00

0,11

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,11

Vl.Total:

0,11

11521/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,07

0,00

0,07

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,07

Vl.Total:

0,07

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11522/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,07

0,00

-0,07

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11521/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,07

Vl.Total:

-0,07

11523/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,07

0,00

-0,07

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11384/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,07

Vl.Total:

-0,07

11524/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

6761/2014

Outros/Não Aplicável

LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA

328.840.058-89

-240,10

0,00

-240,10

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº7686/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-240,10

Vl.Total:

-240,10

11525/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.01

6747/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS EDUARDO LIMA

293.782.088-35

-0,08

0,00

-0,08

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº7699/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,08

Vl.Total:

-0,08

11526/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

7238/2014

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

065.394.868-98

-364,00

0,00

-364,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº8533/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-364,00

Vl.Total:

-364,00

11527/000-2014

11.00.12.306.3.1.91.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,01

0,00

0,01

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,01

Vl.Total:

0,01

11528/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

7616/2014

Outros/Não Aplicável

SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS

286.977.738-81

-239,06

0,00

-239,06

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº8804/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-239,06

Vl.Total:

-239,06

11529/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

7904/2014

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA DINIZ ALVES

295.265.288-08

-64,60

0,00

-64,60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº9041/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-64,60

Vl.Total:

-64,60

11530/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

8074/2014

Outros/Não Aplicável

DANIELE CRISTINA CARNEIRO

322.020.648-42

-614,41

0,00

-614,41

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº9257/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-614,41

Vl.Total:

-614,41

11531/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

9369/2014

Outros/Não Aplicável

KATIA REGINA DA SILVA

261.146.738-24

-151,57

0,00

-151,57

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº10669/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-151,57

Vl.Total:

-151,57

11532/000-2014

11.00.12.122.3.3.91.97.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,01

0,00

-0,01

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11386/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,01

Vl.Total:

-0,01

11533/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

8528/2014

Outros/Não Aplicável

RUBENS MARIANO

291.725.238-32

-23,88

0,00

-23,88

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº9939/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-23,88

Vl.Total:

-23,88

11534/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

8340/2014

Outros/Não Aplicável

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

215.917.248-05

-555,07

0,00

-555,07

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº9353/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-555,07

Vl.Total:

-555,07

11535/000-2014

02.00.03.092.4.4.90.91.01

Outros/Não Aplicável

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

60.135,16

0,00

Item:

2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 -

PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.598,73

Vl.Total:

2.598,73

1 - PRINCIPAL

1,0000

57.536,43

11536/000-2014

11.00.12.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-0,02

0,00

-0,02

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11376/0-2014 Motivo: valor incorreto.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,02

Vl.Total:

-0,02

11537/000-2014

11.00.12.122.3.1.90.13.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,01

0,00

0,01

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,01

Vl.Total:

0,01

11886/000-2013

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

0,03

Item:

1 - Restos a pagar do empenho 11886/0-2013

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,03

Vl.Total:

0,03

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014

Página:

REGISTRO, 29 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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